Este desarrollo le permite llevar el control de sus ordenes de compra y gastos no pagadas. A partir de un nuevo menú con nombre Ordenes no pagadas tendrá la visualización de líneas que corresponden a las órdenes de compra confirmadas y gastos publicados. Dentro de este menú visualizará información de la orden de compra y gastos como el número de OC, proveedor, fecha, cuenta analítica monto total, divisa, monto recibido, moneda, monto restante, factura, otro y condiciones de pago. Además de campos que permiten a empleados (GAP) sugerir el pago de una o varias líneas para que el personal de cuentas por pagar (CxP) revise y programe importe y fecha a pagar. Con esta información tesorería podrá establecer el monto pagado y fecha de pago para ser enviados al otro menú de órdenes pagadas. Y finalmente desde el menú de órdenes pagadas se genera el diario de pago en estatus borrador para que el usuario responsable revise y publique cuando se efectúe el pago.
Principales características
Al confirmar una OC al contado y al recepcionar una OC a crédito aparecerá como un registro de OC no pagada, si se publica un reporte de gastos.
Permite llevar el registro de pagos realizados a tus OC de crédito y contado, así como los gastos.
Permiso de edición para los programadores de pagos y eliminar líneas de programación,
Programa las órdenes de compra de productos almacenables y servicios, programa las reposiciones de gastos.
Las OC y gastos pueden ser agregadas manualmente teniendo el permiso de asignación.
Posibilidad de descargar a Excel la programación de pagos.
Roles y Permisos
Roles:
- Administrador: Acceso a la edición de los campos de GAP, CXP y Tesorería.
- GAP: Usuario con posibilidad de editar los campos de Fecha deseada por GAP, Monto a pagar GAP, GAP, Prioridad y Otros.
- CXP: Usuarios con posibilidad de editar Fecha de programación CxP, Por pagar CXP, CxP y botón de ACTUALIZAR GAP
- Tesorería: Usuarios con posibilidad de editar los campos de Tesorería, Monto pagado, Fecha de pago, botón de ACTUALIZAR DE CXP, Enviar a pago, Generar Diario de pago y Fusionar en un solo pago.
- Se crean grupos para para delimitar quién puede editar cierto campo, obtener gastos o borrar OC no pagadas.
Funciones
- Dentro de este menú podrás obtener todos los gastos que no
estén en la lista de órdenes no pagadas de la compañía en la que te encuentras
o algún gasto en particular.
Compras->Programación->Obtener Gastos
- Dentro de este menú podrás obtener todas las órdenes de compra confirmadas que no estén en la lista de órdenes no pagadas de la compañía en la que te encuentras o alguna orden de compra en particular.
Compras->Programación->Obtener Órdenes
- Dentro de este menú podrás obtener todas las órdenes de compra confirmadas que no estén en la lista de órdenes no pagadas de la compañía en la que te encuentras o alguna orden de compra en particular.
Compras->Programación->Obtener Órdenes
- Este menú permite llevar el control de órdenes de compra de contado confirmadas, órdenes de compra con productos almacenables a crédito recibidas y gastos publicados no pagados.
Compras->Programación->Obtener no pagadas
- Mediante los campos mostrados las personas Administrador, GAP, CXP y Teoría podrán definir un importe y fecha de pago sugerida sobre alguna orden de compra o gasto.
- Una vez definido el Monto pagado y Fecha de pago el usuario Tesorería o Administrador podría Enviar a pago las líneas seleccionadas.
- Con ello la línea con el importe pagado se enviará a Ordenes pagadas, donde si tiene configurado tasa de cambio para la moneda MXN y USD Odoo realizará la conversión para mostrar el equivalente. Además de mostrarle el importe restante a pagar.
- Se tiene la posibilidad de Fusionar varias líneas de Órdenes pagadas en un solo pago ( lo que hace es sumar el Monto pagado siempre y cuando se trate del mismo proveedor) . Además de a partir de una selección generar Diario de pago que se verá reflejado en Contabilidad->Proveedores->Pagos
- Se tiene la posibilidad de Fusionar varias líneas de Órdenes pagadas en un solo pago ( lo que hace es sumar el Monto pagado siempre y cuando se trate del mismo proveedor) . Además de a partir de una selección generar Diario de pago que se verá reflejado en Contabilidad->Proveedores->Pagos
- El diario de pago se puede emitir desde el diario seleccionado y toma el importe de la divisa seleccionada (USD o MXN).
- Filtro predeterminado para mostrar las líneas con OC que tienen monto restante por pagar. Si se quita el filtro pueden ver todas, incluso las pagadas.
- Filtro predeterminado para mostrar las líneas de OC que aún no se generan un diario. Si se quita el filtro se pueden ver todas las que ya cuentan con un diario contable.
Compatibilidad con Odoo Community y Odoo Enterprise V16.
Dependencias
Contabilidad, Compras, Inventario, Contactos, Cuentas bancarias multicompañía (desarrollo personalizado).